Зміст:
Виписка брокера - це щомісячний знімок діяльності брокерського рахунку. Оскільки інформація про обліковий запис доступна в Інтернеті, щомісячні звіти можуть здаватися зайвими, але вони є офіційним записом. Інвестори можуть обрати для отримання паперової заяви поштою або електронною заявою в Інтернеті.
Підсумок облікового запису
Виписка надає короткий підсумковий огляд рахунку: загальний баланс рахунку з місячним збільшенням або зменшенням; основні посади: грошові кошти, інвестиції; депозити та зняття коштів; дивіденди та процентні доходи; рахунки та збори; перекази; реалізовані та нереалізовані прибутки та збитки. Виписка може містити розподіл активів рахунку - готівку, фіксований дохід, акції та інші активи, такі як товарні фонди - у вигляді списку або кругової діаграми; та маржинальна інформація: залишок маржі, наявна маржа, марджові процентні ставки та витрати.
Деталі облікового запису
Деталі рахунку перелічують конкретні позиції за категоріями активів з поточними ринковими цінностями і всіма операціями рахунку в хронологічному порядку (депозити, зняття, купівлі, продажу), з довгими і короткими позиціями, зазначеними окремо.
Деталі Фонду грошового ринку
Брокерський рахунок може бути пов'язаний з рахунком грошового ринку, де всі неінвестовані грошові кошти автоматично переміщуються. Інвестор може отримати доступ до фонду грошового ринку чеком, дебетовою карткою або через покупку та продаж на брокерському рахунку. Це може призвести до незручності щодо узгодження діяльності грошового ринку з діяльністю на рахунку посередника. Коли інвестор вносить готівку на свій брокерський рахунок, він відображається в детальному рахунку брокерського рахунку як депозит. Якщо готівка не використовується негайно, щоб оплатити інвестиційну покупку, грошові кошти прокотируються на рахунку грошового ринку, тому деталі брокерського рахунку показуватимуть зняття для придбання частки грошового ринку, а деталь фонду грошового ринку покаже покупку.
Інша інформація
На додаток до юридично необхідних відмов, у звіті міститься телефонний номер облікового запису клієнта, якщо у вас виникли питання або вам потрібна допомога. Оскільки брокерське програмне забезпечення стає більш складним, виписки з рахунків можуть додавати нові функції, що полегшують інвесторам візуалізацію та аналіз діяльності на рахунках та інвестиційних результатів.